fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   2,34%
2023   9,27%
2022 -13,09%
2021   7,39%
2020   5,42%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,27%
2 Jahre  -2,55%
3 Jahre   0,66%
4 Jahre   1,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000828611
WKN
082861
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
106.99 Mio. EUR
Auflagedatum
12.03.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Markus Jandrisevits, Aneta Todorova

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,84%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

XT BOND EUR PASSIV T
30,23%
CORE EQUIT. EUR R01 T
14,61%
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO
12,46%
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO
9,44%
SS-WORLD SCR.IDX EF IEO
9,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
CORE Balanced A
ISIN
AT0000828603
WKN
082860
0,87%