CORE Balanced EUR (T) (AT0000828611)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.06.2026) 3,36%
2025 5,27%
2024 8,43%
2023 9,27%
2022 -13,09%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,27%
2 Jahre 6,84%
3 Jahre 7,64%
4 Jahre 2,03%
5 Jahre 3,08%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000828611
WKN
082861
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
176.07 Mio. EUR
Auflagedatum
12.03.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Karl Altrichter, Christian Süttinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

XT BOND EUR PASSIV T
16,13%
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO
15,14%
CORE EQUIT. EUR R01 T
10,91%
JPM-GLOBAL REI EQ A
8,80%
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO
7,55%
T 1851 T
5,54%
T 1852 T
5,45%
OFI TRESORERIE PER.ISR IC
5,40%
AXA World Fd.US H.Y.Bd.I C.USD
5,04%
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO
5,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
CORE Balanced EUR (A)
ISIN
AT0000828603
WKN
082860
1,01%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)