KEPLER Mix Ausgewogen A (AT0000825476)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

68 von 100

Kosten

1,41% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

75 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,63%
2019  14,12%
2018  -5,23%
2017   4,38%
2016   7,71%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,63%
2 Jahre   5,96%
3 Jahre   2,09%
4 Jahre   2,66%
5 Jahre   3,65%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000825476
WKN
082547
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.01.1999
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,41%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
129.60 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
68 von 100
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von die- sen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

X(IE) - MSCI USA 1C
7,31%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
6,76%
BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO
5,62%
LYX.RUSS.1000 GR.UETF A
3,51%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)
3,45%
KEPLER Value Aktienfonds (A)
3,44%
T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I
3,30%
AIS-AM.E.V.F.EOC
3,16%
AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO
2,78%
KEPLER Growth Aktienfonds (T)
2,61%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
KEPLER Mix Ausgewogen T
ISIN
AT0000722590
WKN
072259
68
1,41%
75

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