Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR (AT0000820550)

B

Kurswert per 15.01.2021

€ +0,11
€ 25,66

Qualität

B
73von 100

Kosten

D
1,54%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000820550
WKN
082055
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.11.1998
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien
Fondsmanager
Schoellerbank Invest AG
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,54%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,8%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
312.16 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi-Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2019  14,21%
2018  -5,56%
2017   5,21%
2016   4,33%
2015   5,43%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2019)
1 Jahr  14,21%
2 Jahre   3,86%
3 Jahre   4,31%
4 Jahre   4,31%
5 Jahre   4,54%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

R 301 Euro Government Bonds I T
15,85%
LO Funds Generation Global(USD)N
14,39%
Kathrein Euro Bond R T
10,94%
FID-WORLD-IA
9,95%
IQAM SRI SparTrust M RT
9,07%
AB SICAV I Eurozone Equity Pf.S1 EUR
7,83%
ESPA Bond Euro Mündelrent T
6,66%
DPAM Invest B Equities Euroland F EUR
5,94%
Allianz Euroland Equity Gr.PT2 EUR
5,74%
Schoellerbank Vorsorgefonds T EUR
5,53%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
Hellobank Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Online direkt (Sparplanfähige Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Wiener Städtische Hybrid Invest Tarif 8T0
Wiener Städtische PerformancePlan 8T4
Wiener Städtische Plus Invest 8T3
Wiener Städtische UFOS Flex 8U2
Wiener Städtische UFOS Premium 8T3 (mit DS)

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR
ISIN
AT0000814991
WKN
081499
73
1,54%
74

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