Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR (AT0000814991)

Name: Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR
Brand: Schoellerbank Invest AG
SKU: AT0000814991

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 70 von 100

1,47% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 81 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.02.2023)	4,51%
2021	9,04%
2020	4,03%
2019	14,21%
2018	-5,60%
2017	5,20%
2016	4,33%
2015	5,38%
2014	8,79%
2013	7,72%
2012	12,38%
2011	-3,57%
2010	9,16%
2009	17,16%
2008	-19,00%
2007	0,56%
2006	6,06%
2005	14,93%
2004	7,75%
2003	6,18%
2002	-11,71%
2001	-2,70%
2000	1,35%
1999	16,06%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	9,04%
2 Jahre	6,51%
3 Jahre	9,01%
4 Jahre	5,16%
5 Jahre	5,17%
6 Jahre	5,03%
7 Jahre	5,08%
8 Jahre	5,53%
9 Jahre	5,78%
10 Jahre	6,42%
11 Jahre	5,47%
12 Jahre	5,77%
13 Jahre	6,61%
14 Jahre	4,54%
15 Jahre	4,27%
16 Jahre	4,38%
17 Jahre	4,97%
18 Jahre	5,12%
19 Jahre	5,18%
20 Jahre	4,26%
21 Jahre	3,92%
22 Jahre	3,80%
23 Jahre	4,31%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: AT0000814991
WKN: 081499
Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 4
Auflagedatum: 02.11.1998
KAG: Schoellerbank Invest AG
Domizil: Österreich
Depotbank: Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Geschäftsjahresbeginn: 1. July

Gebühren

Laufende Kosten: 1,47%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Managementgebühr: 0,8%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 279.67 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall: jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81 von 100
fynup-Ratio: 70 von 100

Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi- Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SB EUR ST.ANL. TEOT: 16,82%
UNIVALUEFONDS: GLOBAL A: 11,76%
INVESCO-INV.EURO EQ.ZA.EO: 11,05%
IQAM SRI SPARTRUST M RT: 10,02%
JPM Gl.Sel.Eq.C(Acc)EUR: 9,71%
DPAM INV.B EQ.EUROLAND FC: 9,34%
BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA: 8,90%
R 301-EURO GOVERN.BONDS T: 7,83%
T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I: 6,56%
ERSTE BD EO MUENDELR.T: 5,16%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
B	Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR ISIN AT0000820550 WKN 082055	70	1,47%	81