Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR (AT0000814991)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   3,95%
2023  10,68%
2022 -14,81%
2021   9,04%
2020   4,03%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,68%
2 Jahre  -2,90%
3 Jahre   0,93%
4 Jahre   1,70%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000814991
WKN
081499
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
281.59 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien
Fondsmanager
Schoellerbank Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,37%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
0,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi- Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA
16,45%
SB EUR ST.ANL. TEOT
13,55%
R 301-EURO GOVERN.BONDS T
11,56%
JPM Gl.Sel.Eq.C(Acc)EUR
11,00%
INVESCO-INV.EURO EQ.ZA.EO
10,51%
T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I
10,00%
DPAM INV.B EQ.EUROLAND FC
8,94%
DWS Invest CROCI World TFC
7,77%
IQAM SRI SPARTRUST M RT
5,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR
ISIN
AT0000820550
WKN
082055
1,47%

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