3 Banken Portfolio-Mix A (AT0000817838)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 3,71%
2023 7,41%
2022 -12,25%
2021 9,11%
2020 3,01%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,41%
2 Jahre -2,91%
3 Jahre 0,94%
4 Jahre 1,45%
5 Jahre 3,00%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000817838
WKN
081783
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
112.96 Mio. EUR
Auflagedatum
03.09.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz
Fondsmanager
3 Banken Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,89%
Transaktionskosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der 3 Banken Portfolio-Mix wurde als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

SPANIEN 14-24
2,26%
POLEN 15/27 MTN
1,27%
RUMAENIEN 22/29 MTN REGS
1,20%
DEXIA SA 17/27 MTN
0,91%
OBERBANK 19/26 MTN
0,89%
BULGARIEN 15/27 MTN
0,88%
SLOWAKEI 15-27
0,86%
SLOWENIEN 17-27
0,86%
SPANIEN 16-26
0,86%
AUCKLAND COUNC.17/27 MTN
0,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3 Banken Portfolio-Mix T
ISIN
AT0000654595
WKN
065459
1,04%

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