3 Banken Portfolio-Mix T (AT0000654595)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.10.2025) 2,24%
2024 8,53%
2023 7,30%
2022 -12,35%
2021 9,22%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,53%
2 Jahre 7,91%
3 Jahre 0,69%
4 Jahre 2,76%
5 Jahre 2,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000654595
WKN
065459
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
118.39 Mio. EUR
Auflagedatum
18.02.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz
Fondsmanager
3 Banken Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der 3 Banken Portfolio-Mix wurde als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

3 BANKEN EURO BOND-MIX T
16,45%
3BG BEST STOCK IDEAS T
10,39%
3BA.DIV.CHA. (I)EOA
8,93%
3 BANKEN GL QUAL.CHAM.I
6,81%
3 BANKEN SACHW.-AKT.ST.IT
4,58%
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4,55%
3BANKEN UNT.+WERT.AKT. IA
4,46%
3 BANKEN UNTERN.ANL.FO.IT
4,02%
3BG CORPORATE-AUSTRIA A
3,77%
3BG Best Stock Ideas Nachhaltigkeit
3,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3 Banken Portfolio-Mix A
ISIN
AT0000817838
WKN
081783
0,97%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht