I-AM GreenStars Moderate (R) T (AT0000729298)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 4,51%
2023 7,51%
2022 -13,88%
2021 4,62%
2020 -2,10%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,51%
2 Jahre -3,78%
3 Jahre -1,06%
4 Jahre -1,32%
5 Jahre 0,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000729298
WKN
072929
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.64 Mio. EUR
Auflagedatum
27.11.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
TEAM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der I-AM GreenStars Moderate ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26
7,73%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29
4,75%
BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/09/26
4,21%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31
4,13%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.8 07/30/29
4,06%
TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33
2,81%
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25
2,58%
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 2 1/4 09/04/29
2,58%
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 1 04/09/27
2,54%
TSMC GLOBAL LTD TAISEM 2 1/4 04/23/31
2,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
I-AM GreenStars Moderate (R) A
ISIN
AT0000729280
WKN
072928
1,91%
I-AM GreenStars Moderate (R) VTIA
ISIN
AT0000497698
WKN
049769
1,91%
I-AM GreenStars Moderate (I) T
ISIN
AT0000A1A6M5
WKN
0A1A6M
1,12%