I-AM GreenStars Absolute Return R VT (AT0000497698)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   2,30%
2023   7,60%
2022 -13,92%
2021   4,61%
2020  -2,10%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,60%
2 Jahre  -3,76%
3 Jahre  -1,05%
4 Jahre  -1,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000497698
WKN
049769
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.41 Mio. EUR
Auflagedatum
05.09.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
TEAM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der I-AM GreenStars Absolute Return ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz mit dem Ziel in jeder Marktlage - bei steigenden und bei fallenden Märkten - Wertzuwächse zu generieren. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26
7,83%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29
4,92%
BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/09/26
4,28%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/31
4,23%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0.8 07/30/29
4,14%
TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33
2,86%
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP 1 04/09/27
2,60%
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 0 3/8 10/21/25
2,59%
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 2 1/4 09/04/29
2,59%
TSMC GLOBAL LTD TAISEM 2 1/4 04/23/31
2,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
I-AM GreenStars Absolute Return R A
ISIN
AT0000729280
WKN
072928
1,89%
I-AM GreenStars Absolute Return R T
ISIN
AT0000729298
WKN
072929
1,89%
I-AM GreenStars Absolute Return I T
ISIN
AT0000A1A6M5
WKN
0A1A6M
1,10%