Portfolio Management AUSGEWOGEN T (AT0000707559)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 5,23%
2023 11,43%
2022 -15,07%
2021 11,03%
2020 -1,60%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,43%
2 Jahre -2,72%
3 Jahre 1,66%
4 Jahre 0,84%
5 Jahre 3,33%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000707559
WKN
070755
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
364.54 Mio. EUR
Auflagedatum
18.04.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Roland Himmelfreundpointner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
7,50%
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
6,06%
ISIV-M.U.V.F.E. DLA
4,19%
SSIII-TRPSULCGE IDLA
4,00%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
3,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Portfolio Management AUSGEWOGEN A
ISIN
AT0000707542
WKN
070754
1,72%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.