Portfolio Management Ausgewogen A (AT0000707542)

C

Kurswert per 13.04.2021

€ -0,01
€ 168,21

Qualität

B
67von 100

Kosten

D
1,61%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000707542
WKN
070754
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
18.04.2001
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Prok. Roland Himmelfreundpointner
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,61%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
263.21 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
67 von 100
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,61%
2019  13,94%
2018  -5,34%
2017   4,36%
2016   7,31%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,61%
2 Jahre   5,88%
3 Jahre   2,00%
4 Jahre   2,59%
5 Jahre   3,51%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Fonds
96,86%
Barmittel
3,13%

Länder

Österreich
43,52%
Luxemburg
33,80%
Irland
13,60%
Frankreich
3,77%
Barmittel
3,13%
Deutschland
2,18%

Top-Ten Titel

KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
5,11%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)
4,95%
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)
4,69%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
4,62%
BRGIF-IS EM.EQ.I.(L)F2CEO
4,59%
X(IE) - MSCI USA 1C
4,01%
T.R.P.F.-US L.C.G.E.F. I
3,79%
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
3,78%
LYX.RUSS.1000 GR.UETF A
3,77%
BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL
3,54%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Portfolio Management Ausgewogen T
ISIN
AT0000707559
WKN
070755
67
1,61%
74

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