Portfolio Management AUSGEWOGEN A (AT0000707542)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.07.2026) 8,43%
2025 5,94%
2024 12,03%
2023 11,43%
2022 -15,07%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,94%
2 Jahre 8,95%
3 Jahre 9,77%
4 Jahre 2,95%
5 Jahre 4,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000707542
WKN
070754
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
532.08 Mio. EUR
Auflagedatum
18.04.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Roland Himmelfreundpointner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,56%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
7,81%
KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
5,61%
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
4,44%
SPDR FTSE Global Convertible EH
4,06%
Xtrackers MSCI USA ETF
3,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Portfolio Management AUSGEWOGEN T
ISIN
AT0000707559
WKN
070755
1,58%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)