TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse EUR (T) (AT0000703111)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 2,41%
2023 8,78%
2022 -15,52%
2021 0,81%
2020 1,62%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,78%
2 Jahre -4,14%
3 Jahre -2,52%
4 Jahre -1,50%
5 Jahre 1,07%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000703111
WKN
070311
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
223.68 Mio. EUR
Auflagedatum
16.11.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Christine Steyrer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,68%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der TOP-FONDS IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Aktienquote ist global ausgerichtet und wird je nach Markteinschätzung zwischen 0% und 50% festgelegt. Auf der Anleihenseite wird in unterschiedliche Bonitäten und Anleihensegmente investiert. Fremdwährungen können gegen Euro abgesichert werden und sind mit maximal 30% beschränkt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GEN.INV.-EO BD 1-3YR.BXEO
6,04%
JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO
6,03%
IS GBL CORP BD U.ETF DLA
5,72%
JHH-JHH GL.HY BOND I2ADL
5,68%
FID.FDS-GL.CORP.BDS YA.DL
5,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse EUR (A)
ISIN
AT0000703103
WKN
070310
1,74%

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