TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse EUR (T) (AT0000703111)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.03.2026) 1,37%
2025 4,04%
2024 5,31%
2023 8,78%
2022 -15,52%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,04%
2 Jahre 4,67%
3 Jahre 6,02%
4 Jahre 0,17%
5 Jahre 0,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000703111
WKN
070311
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
212.75 Mio. EUR
Auflagedatum
16.11.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Maximilian Pock

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
0,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der TOP-FONDS IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

MAN-EURO CORP.BD IEOA
8,66%
L+G-US. EQ. DLA
8,33%
T.RW.P-ECB I9EOA
7,39%
SISF EURO CORP.BD C DEOAV
6,25%
BNPPE-JEGDC UCITS ETF DLA
5,02%
LGEMGB(D)0-5YS.ETF DLDETF
4,44%
UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD
4,03%
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA
3,80%
PFI ETF-EM A.L.B.I.DLA
3,12%
BELGIQUE 18/33 86
2,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse EUR (A)
ISIN
AT0000703103
WKN
070310
1,79%

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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