TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse EUR (A) (AT0000703103)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 4,13%
2024 5,31%
2023 8,76%
2022 -15,51%
2021 0,81%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,31%
2 Jahre 7,02%
3 Jahre -1,09%
4 Jahre -0,62%
5 Jahre -0,17%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000703103
WKN
070310
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
214.43 Mio. EUR
Auflagedatum
20.11.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Maximilian Pock

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
0,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der TOP-FONDS IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

L+G-US. EQ. DLA
11,09%
E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP
5,83%
T.RW.P-ECB I9EOA
5,16%
BNPPE-JEGDC UCITS ETF DLA
4,90%
UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD
4,57%
PFI ETF-EM A.L.B.I.DLA
3,88%
SISF EURO CORP.BD C DEOAV
3,72%
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA
3,60%
MAN-EURO CORP.BD IEOA
3,05%
NEUB.BER.-EUR.HY BD EOXA
2,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse EUR (T)
ISIN
AT0000703111
WKN
070311
1,79%
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Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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