Fair Invest Balanced (T) (AT0000675228)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 3,08%
2023 6,98%
2022 -9,96%
2021 6,51%
2020 -3,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,98%
2 Jahre -1,85%
3 Jahre 0,86%
4 Jahre -0,29%
5 Jahre 0,65%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000675228
WKN
067522
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2.78 Mio. EUR
Auflagedatum
14.05.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
TOP TEN Investment Consulting GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
4,50%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
4,41%
TSCHECHIEN 20/25
4,28%
AXA S.A. INH. EO 2,29
4,17%
URW (STAPLED SHS) EO-,05
4,02%
CANADA 20/30
3,97%
DT.TELEKOM AG NA
3,96%
IBERDROLA INH. EO -,75
3,95%
TELEFONICA INH. EO 1
3,72%
REP. FSE 16-47 O.A.T.
3,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Fair Invest Balanced (A)
ISIN
AT0000675210
WKN
067521
1,82%

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