Fair Invest Balanced (A) (AT0000675210)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 92 sogar im Spitzenfeld.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	6,40%
2024	4,77%
2023	7,03%
2022	-9,94%
2021	6,48%
2020	-3,69%
2019	4,53%
2018	-4,09%
2017	2,76%
2016	0,79%
2015	-1,57%
2014	2,80%
2013	-2,49%
2012	4,76%
2011	-4,85%
2010	6,81%
2009	10,32%
2008	-8,51%
2007	-1,44%
2006	5,32%
2005	5,71%
2004	3,74%
2003	3,00%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,77%
2 Jahre	5,89%
3 Jahre	0,33%
4 Jahre	1,83%
5 Jahre	0,70%
6 Jahre	1,33%
7 Jahre	0,54%
8 Jahre	0,81%
9 Jahre	0,81%
10 Jahre	0,57%
11 Jahre	0,77%
12 Jahre	0,50%
13 Jahre	0,82%
14 Jahre	0,40%
15 Jahre	0,82%
16 Jahre	1,39%
17 Jahre	0,78%
18 Jahre	0,65%
19 Jahre	0,89%
20 Jahre	1,13%
21 Jahre	1,25%
22 Jahre	1,33%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000675210
WKN: 067521
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 3.46 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.05.2002
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil: Österreich
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,92%
Transaktionskosten: 0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 65
Nachhaltigkeit EDA-Score: 92
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds berucksichtigt in der Veranlagung okologische bzw. soziale Kriterien. Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds durfen nachstehende Vermogenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Länder

Top-Ten Titel

AXA S.A. INH. EO 2,29: 4,15%
IBERDROLA INH. EO -,75: 4,13%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD: 4,05%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD: 3,97%
CANADA 20/30: 3,69%
ALLIANZ SE NA O.N.: 3,66%
URW (STAPLED SHS) EO-,05: 3,62%
GILEAD SCIENCES DL-,001: 3,38%
TELEFONICA INH. EO 1: 3,29%
LENZING 20/UND. FLR: 3,17%

1 Tranchen	Kosten
Fair Invest Balanced (T) ISIN AT0000675228 WKN 067522	2,01%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.