Schoellerbank Realzins Plus T (AT0000672266)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) -1,06%
2023 3,45%
2022 -3,74%
2021 5,14%
2020 0,64%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,45%
2 Jahre -0,21%
3 Jahre 1,54%
4 Jahre 1,31%
5 Jahre 1,56%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000672266
WKN
067226
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
277.79 Mio. EUR
Auflagedatum
02.09.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Schoellerbank Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,17%
Managementgebühr
0,54%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) im Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

REP. FSE 14-30 O.A.T.
11,22%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
8,32%
OPUS-C.C.168 19/27 FLR
8,19%
B.T.P. 17-28 FLR
7,51%
REP. FSE 11-27 O.A.T.
7,49%
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN
6,81%
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170
6,75%
BARC 20/27 FLR MTN
6,42%
SPIRE 23-117 23/30FLR MTN
5,18%
SPANIEN 17-27 FLR
4,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Schoellerbank Realzins Plus A
ISIN
AT0000672258
WKN
067225
0,92%