Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000672266
- WKN
- 067226
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 280.74 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.09.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Schoellerbank Invest AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Schoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Schoellerbank Invest AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Managementgebühr
- 0,54%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) im Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REP. FSE 14-30 O.A.T.
- 12,09%
- REP. FSE 11-27 O.A.T.
- 9,39%
- OPUS-C.C.168 19/27 FLR
- 8,35%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 8,22%
- ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN
- 6,88%
- RAIF.BK INTL 19/27 FLR170
- 6,67%
- BARC 20/27 FLR MTN
- 6,65%
- B.T.P. 17-28 FLR
- 6,61%
- SPIRE 23-117 23/30FLR MTN
- 5,15%
- FRANKREICH 19/29
- 4,75%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schoellerbank Realzins Plus A EUR
|
0,92%
|
