Schoellerbank Realzins Plus T EUR (AT0000672266)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

62 von 100

Kosten

0,75% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

80 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.11.2022)  -1,99%
2021   5,14%
2020   0,64%
2019   2,55%
2018  -0,29%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   5,14%
2 Jahre   2,87%
3 Jahre   2,76%
4 Jahre   1,99%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000672266
WKN
067226
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.09.2002
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Schoellerbank Invest AG
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,54%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
345.40 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
80 von 100
fynup-Ratio
62 von 100
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) im Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

REP. FSE 14-30 O.A.T.
14,90%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
14,71%
REP. FSE 11-27 O.A.T.
9,20%
REP. FSE 13-24 O.A.T.
8,59%
OPUS-C.C.168 19/27 FLR
7,72%
BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD
7,38%
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN
7,35%
BARC 20/27 FLR MTN
5,60%
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170
5,47%
SPANIEN 14-24 FLR
4,77%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Schoellerbank Realzins Plus A EUR
ISIN
AT0000672258
WKN
067225
62
0,75%
80

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