Schoellerbank Realzins Plus A EUR (AT0000672258)

B

Kurswert per 18.06.2021

€ -0,75
€ 154,96

Qualität

B
63von 100

Kosten

B
0,75%

Nachhaltigkeit

B
81von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000672258
WKN
067225
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.09.2002
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Schoellerbank Invest AG
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,54%
Depotgebühr
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
527.86 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
81 von 100
fynup-Ratio
63 von 100
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) im Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,63%
2019   2,56%
2018  -0,30%
2017   0,03%
2016   3,58%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,63%
2 Jahre   1,59%
3 Jahre   0,96%
4 Jahre   0,72%
5 Jahre   1,29%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
96,79%
Barmittel
3,21%

Länder

Frankreich
40,27%
Deutschland
35,86%
Österreich
7,03%
Italien
3,99%
Barmittel
3,21%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
74,26%
Bankschuldverschreibung
10,32%
Barmittel
3,21%
staatl. Unternehmensanleihen
2,55%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
33,21%
mittlere Laufzeiten
25,71%
kurze Laufzeiten
20,99%
sehr lange Laufzeiten
7,25%
Barmittel
3,21%
sehr kurze Laufzeiten
3,21%

Währungen

Euro
93,92%
Barmittel
3,21%

Top-Ten Titel

Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
16,28%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
14,66%
French Republic Government Bond OAT 0,7% 25.07.2030
14,14%
French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
7,55%
French Republic Government Bond OAT 0,1% 25.07.2047
7,46%
OPUS-C.C.168 19/27 FLR
6,17%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,98%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15.05.2028
4,11%
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170
4,07%
French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
4,01%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Schoellerbank Realzins Plus T EUR
ISIN
AT0000672266
WKN
067226
63
0,75%
81

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