IP Pensionsplan Balance V (LU3263954805)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3263954805
WKN
A4207J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
17.03.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
BTG Pactual Europe Management Company S.A
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxemburg
Fondsmanager
NFS Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 1,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 70% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

STICHT.AK RABOBK 14/UND.
2,76%
FS COL.EV.DR.B.SAEO
2,11%
IP FDS-IP BOND-SELECT I
1,88%
SK Hynix Inc.
1,83%
MUENCH.HYP.BK.IS.23/28
1,81%
NORDLB FIXED 24/34 SUB.
1,78%
BAYER AG 2023/2083
1,77%
LA POSTE 25/UND. FLR
1,75%
TEL.EUROPE 24/UND. FLR
1,74%
MBANK 25/35 FLR MTN
1,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
IP Pensionsplan Balance C
ISIN
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WKN
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3,62%
IP Pensionsplan Balance
ISIN
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WKN
A2PR89
3,62%
IP Pensionsplan Balance A
ISIN
LU3060240515
WKN
A418G3
2,85%
IP Pensionsplan Balance I
ISIN
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WKN
A3DETT
2,78%
IP Pensionsplan Balance T
ISIN
LU3060240432
WKN
A418G2
2,35%

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