IP Pensionsplan Balance A (LU3060240515)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU3060240515
WKN: A418G3
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: BTG Pactual Europe Management Company S.A
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxemburg
Fondsmanager: NFS Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 3,20%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 70% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Prosus N.V.: 5,85%
Microsoft Corp.: 5,68%
VISA Inc.: 5,32%
Salesforce Inc.: 4,51%
Amazon.com Inc.: 4,09%
IP FONDS-IP BLACK T: 3,65%
Alphabet Inc.: 3,59%
TEL.EUROPE 24/UND. FLR: 3,13%
Alimentation Couche-Tard Inc.: 2,60%
STICHT.AK RABOBK 14/UND.: 2,52%

4 Tranchen	Kosten
IP Pensionsplan Balance C ISIN LU2398783345 WKN A3C463	3,31%
IP Pensionsplan Balance ISIN LU2053090630 WKN A2PR89	3,30%
IP Pensionsplan Balance ISIN LU3060240432 WKN A418G2	2,90%
IP Pensionsplan Balance I ISIN LU2448354659 WKN A3DETT	2,48%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.