SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund I USD (LU2902692701)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2902692701
WKN: WK024W
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 250.47 Mio. USD
Auflagedatum: 09.10.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager: UBS Asset Management Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,56%
Transaktionskosten: 0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 2%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 15.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2

This Bond Sub-fund is actively managed aiming to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex- Reinvestment) Index. The Sub-fund does not track the benchmark precisely but tries to exceed its performance subject to an internally applied deviation limit and may therefore differ from it moderately - both positively and negatively.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Tms Issuer Sarl 23/08/32: 3,32%
TNB Global Ventures 19/10/26: 3,01%
Saudi Electricity Sukuk Programme 13/02/34: 2,55%
SA Global Sukuk 17/06/31: 2,38%
Riyad Sukuk Ltd 25/02/30: 2,30%
KSA Sukuk 04/06/34: 2,27%
Suci Second Sukuk Programme 25/10/28: 2,25%
Saudi Electricity Sukuk 11/04/53: 2,24%
Sharjah Sukuk Programme Ltd 19/03/34: 2,15%
SNB Sukuk 27/02/29: 2,09%

4 Tranchen	Kosten
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund A USD ISIN LU2345872696 WKN A3EH6A	0,85%
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund R USD ISIN LU2345872936 WKN A3D8MD	0,85%
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund D USD ISIN LU2345872779 WKN A3D8MC	0,79%
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund S USD ISIN LU2345872852 WKN A40LP4	0,18%

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