BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 A5 EUR (LU2872722868)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2872722868
WKN: A40TA1
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 341.25 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.10.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Robert Ryan, Charles Chen, Max Hobbs

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,67%
Transaktionskosten: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,45%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig das Kapital zu erhalten, wenn Anteile bis zum MD (ein von dem Anlageberater (AB) nach dessen Ermessen festgelegtes Datum), an dem der Fonds automatisch geschlossen wird, gehalten werden. Am MD werden alle Anteile zum geltenden NIW je Anteil zurückgenommen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die ihre Anteile bis zum MD halten. Auf nicht am MD zurückgegebene Anteile wird nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Rücknahmegebühr von bis zu 1 % erhoben.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INFORMA 19/28 MTN: 1,99%
ENEL F. INTL 24/28 MTN: 1,97%
JCDECAUX SA 20/28: 1,97%
CR.MUT.ARKEA 19/28 MTN: 1,97%
HSBC HLDGS 16/28 MTN: 1,96%
SOC GENERALE 18/28 MTN: 1,96%
FID.NATL INF 19/28: 1,95%
WPP FINANCE 23/28 MTN: 1,95%
ING GROEP 18/28 MTN: 1,93%
HALEON UK CA 24/28 MTN: 1,93%

6 Tranchen	Kosten
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 E2 EUR ISIN LU2872722355 WKN A40TA6	1,22%
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 E5 EUR ISIN LU2872723080 WKN A40TA7	1,22%
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 EI2 EUR ISIN LU2872722272 WKN A40TA8	1,22%
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 EI5 EUR ISIN LU2872721977 WKN A40TA9	1,22%
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 A2 EUR ISIN LU2697545247 WKN A40TA0	0,72%
BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 D2 Hedged CHF ISIN LU2872722199 WKN A40TAG	0,47%

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