iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund C M USD (LU2824770924)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2824770924
WKN: IMGP08
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 29.55 Mio. USD
Auflagedatum: 02.08.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: iM Global Partner Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Daniel D. Dolan Jr., Roger S. McEniry

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,45%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 60
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt hauptsächlich durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US-Unternehmen begeben werden, auf USD lauten und eine Laufzeit von höchstens 6 Monaten nach dem Zieldatum des Fonds, dem 30. Juni 2028 (das "Zieldatum"), haben. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Fonds sechs Monate nach seinem Zieldatum (am 31. Dezember 2028, dem "Auflösungsdatum") aufhört zu existieren, es sei denn, der Verwaltungsrat beschließt etwas anderes, wie weiter unten erläutert.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BATH+BODY WK 18/28: 2,83%
LAMAR MED 20/28: 2,83%
SERVICE CORP. INTL 17/27: 2,77%
BOYD GAMING 20/27: 2,77%
TRANSDIGM 20/27: 2,75%
TENET HEALTH 23/27: 2,75%
ENCOMPASS H. 19/28: 2,71%
UNITED RENT.NA 2028: 2,69%
SBA C. 20/27: 2,62%
MARR. INTL 18/28 X: 2,51%

3 Tranchen	Kosten
iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund N M USD D ISIN LU2824771575 WKN IMGP11	0,75%
iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund N M USD ISIN LU2824771492 WKN IMGP09	0,75%
iMGP Dolan McEniry Corporate 2028 Fund I USD ISIN LU2668170371 WKN WK028I	0,50%

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