BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 Privilege Capitalisation (LU2823898510)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2823898510
WKN: A40KDK
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 33.80 Mio. EUR
Auflagedatum: 22.07.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Fondsmanager: GUYOT Loic

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,17%
Transaktionskosten: 0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity Index (I38641EU Index) (der "Referenzindex"). Am 31. Dezember 2027 (dem "Fälligkeitsdatum") wird das Produkt aufgelöst und liquidiert.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV 1.88 PCT: 0,87%
CREDIT AGRICOLE SA 2.63 PCT 17-MAR-2027: 0,71%
MORGAN STANLEY 1.88 PCT 27-APR-2027: 0,70%
WELLS FARGO & COMPANY 1.00 PCT: 0,69%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA: 0,62%
WELLS FARGO & COMPANY 1.50 PCT: 0,52%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.38 PCT: 0,52%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.38: 0,52%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.49 PCT: 0,52%
DEUTSCHE BANK AG 1.63 PCT 20-JAN-2027: 0,51%

3 Tranchen	Kosten
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 Privilege Distribution ISIN LU2823898601 WKN A40KDL	0,20%
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Capitalisation ISIN LU2823898353 WKN A40HNG	0,15%
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Distribution ISIN LU2823898437 WKN A40JH7	0,15%

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