Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (Mdis) EUR H1 (LU2823256321)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2823256321
WKN
A40JHL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1939.28 Mio. USD
Auflagedatum
21.06.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Michael Hasenstab, Calvin Ho

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,58%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

FED.HOME LN BKS10/01/2009
8,33%
URUGUAY 20/40
6,70%
MALAYSIA 2027 0417
4,77%
ECUADOR 20/35 REGS
4,60%
KENIA 24/31 REGS
4,01%
SOUTH AFR. 2044
3,89%
SOUTH AFR. 2040 R2040
3,87%
EBRD 25/26 MTN
3,57%
KOLUMBIEN 21/42 B
3,05%
WORLD BK 23/30 MTN
2,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

39 Tranchen Kosten
Templeton Emerging Markets Bond Fund - F (Mdis) USD
ISIN
LU1573964555
WKN
A2PFW3
3,25%
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ISIN
LU1212701533
WKN
A14RKZ
3,01%
Templeton Emerging Markets Bond Fund - G (Mdis) EUR
ISIN
LU2052245136
WKN
A3EBLH
2,84%
Templeton Emerging Markets Bond Fund - C (acc) USD
ISIN
LU0152907654
WKN
723918
2,83%
Templeton Emerging Markets Bond Fund - N (acc) USD
ISIN
LU0128530416
WKN
785350
2,75%
Templeton Emerging Markets Bond Fund - N (Mdis) USD
ISIN
LU1129996044
WKN
A12D5V
2,75%
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ISIN
LU2823256248
WKN
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2,71%
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ISIN
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WKN
A2DTAV
2,55%
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ISIN
LU0563142701
WKN
A1JWT7
2,48%
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ISIN
LU0496364158
WKN
A1CU8U
2,38%
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ISIN
LU0768355603
WKN
A1JXEP
2,37%
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ISIN
LU0486624637
WKN
A0YCRY
2,35%
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ISIN
LU2823256594
WKN
A40JHM
2,33%
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ISIN
LU0889564943
WKN
A1KC8A
2,33%
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ISIN
LU0563142610
WKN
A1JWT8
2,33%
Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (Bdis) CZK-H1
ISIN
LU2052245482
WKN
A2PSGR
2,33%
Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (Mdis) AUD-H1
ISIN
LU0889565320
WKN
A1KC72
2,30%
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ISIN
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WKN
A0YKPS
2,25%
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ISIN
LU0441901922
WKN
A0X9FR
2,25%
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ISIN
LU0152984307
WKN
663277
2,25%
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ISIN
LU0478343683
WKN
A1JQKB
2,25%
Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (Qdis) USD
ISIN
LU0029876355
WKN
971666
2,25%
Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (Mdis) HKD
ISIN
LU0708994347
WKN
A1JP9G
2,25%
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ISIN
LU0476944771
WKN
A0YB0X
1,70%
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ISIN
LU0563143428
WKN
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1,70%
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ISIN
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1,52%
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ISIN
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A1KC76
1,52%
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1,48%
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ISIN
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WKN
A1CU8L
1,47%
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ISIN
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WKN
A1JXEQ
1,47%
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ISIN
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WKN
A1JAXA
1,44%
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WKN
A1C0SF
1,44%
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ISIN
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1,40%
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A1W6JN
1,40%
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ISIN
LU0949250293
WKN
A1W1TL
1,40%
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ISIN
LU0871812607
WKN
A1KBEB
1,40%
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ISIN
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WKN
A0B6Y5
1,35%
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ISIN
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A0KEDA
1,35%
Templeton Emerging Markets Bond Fund - Y (Mdis) USD
ISIN
LU1253064973
WKN
A14VMK
0,49%
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