Robeco QI Global Dynamic Duration GH EUR (LU2819788618)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2819788618
WKN
A40KBJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
577.24 Mio. EUR
Auflagedatum
20.09.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Olaf Penning, Lodewijk van der Linden, Johan Duyvesteyn

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,51%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/35
4,05%
JAPAN 21/31
3,96%
USA 28.02.2027 1,125
3,91%
USA 30.11.2029 3,875
3,39%
JAPAN 23/28
3,21%
JAPAN 24/29
3,18%
USA 31.05.2027 0,5
3,17%
USA 30.06.2027 0,5
3,12%
FRANKREICH 19/29
3,01%
AUSTRALIA 18/31
2,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
Robeco QI Global Dynamic Duration DH CHF
ISIN
LU2819787214
WKN
A40KBP
0,95%
Robeco QI Global Dynamic Duration EH CHF
ISIN
LU2819789269
WKN
A40KBL
0,95%
Robeco QI Global Dynamic Duration DH USD
ISIN
LU2819787727
WKN
A40KBK
0,93%
Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR
ISIN
LU2819788964
WKN
A40GPC
0,90%
Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR
ISIN
LU2819788881
WKN
A40GPB
0,90%
Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF
ISIN
LU2819789186
WKN
A40KBM
0,66%
Robeco QI Global Dynamic Duration FH GBP
ISIN
LU2819788295
WKN
A40KBQ
0,65%
Robeco QI Global Dynamic Duration GH GBP
ISIN
LU2819788022
WKN
A40KBS
0,65%
Robeco QI Global Dynamic Duration FH USD
ISIN
LU2819787644
WKN
A40GPD
0,63%
Robeco QI Global Dynamic Duration FH EUR
ISIN
LU2819788709
WKN
A40KBN
0,60%
Robeco QI Global Dynamic Duration IEH CHF
ISIN
LU2819789004
WKN
A40KBT
0,57%
Robeco QI Global Dynamic Duration IH USD
ISIN
LU2819787487
WKN
A40KBX
0,55%
Robeco QI Global Dynamic Duration IEH USD
ISIN
LU2819787560
WKN
A40KBV
0,55%
Robeco QI Global Dynamic Duration IEH EUR
ISIN
LU2819789699
WKN
A40KBU
0,52%
Robeco QI Global Dynamic Duration IH EUR
ISIN
LU2819788535
WKN
A40KBW
0,52%
Robeco QI Global Dynamic Duration ZH EUR
ISIN
LU2819788451
WKN
A40KBR
0,10%
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