Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (LU2810185665)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2810185665
WKN
DBX0V6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.89 Mio. EUR
Auflagedatum
25.09.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2027 und dem 30. September 2028 widerspiegeln. Dabei werden Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Für die Anleihen gelten bestimmte Kriterien in Bezug auf Branche, ausstehendes Volumen und Wertpapierart. Ab dem 1. Oktober 2027 wird der Referenzindex auch bestimmte auf Euro lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden und die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen (Euro-Staatsanleihen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SEB 23/28 MTN
1,22%
BPCE 23/28 MTN
1,22%
BOSTON SCIEN 19/27
1,14%
BFCM 21/28 MTN
1,11%
CS LONDON 21/28 MTN
1,11%
DT.TELEK.INTL F.16/28 MTN
0,98%
PEPSICO 20/28
0,79%
ERICSSON 23/28 MTN
0,69%
DAIMLER AG.MTN 17/27
0,69%
SVENSKA HDBK 21/28 MTN
0,66%
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