Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (LU2809864452)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2809864452
WKN
DBX0V1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
9.02 Mio. EUR
Auflagedatum
25.09.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,07%
All-in-fee
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2032 SRI Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2031 und dem 30. September 2032 widerspiegeln. Dabei werden Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Für die Anleihen gelten bestimmte Kriterien in Bezug auf Branche, ausstehendes Volumen und Wertpapierart. Ab dem 1. Oktober 2031 wird der Referenzindex auch bestimmte auf Euro lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden und die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen (Euro-Staatsanleihen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBS GROUP 24/33 FLR MTN
2,31%
DT.TELEKOM MTN 25/32
1,45%
KOJAMO 25/32 MTN
1,22%
COM.BK AUST. 25/37 FLRMTN
1,22%
HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN
1,20%
BOUYGUES 22/32
1,19%
BOOKING HLDG 22/31
1,19%
JAB HOLDINGS 22/32
1,19%
BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN
1,19%
BFCM 23/31 MTN
1,19%
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