Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (LU2809864296)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 29. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	0,33%
2025	3,03%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	3,03%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2809864296
WKN: DBX0VZ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 31.88 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.09.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DWS Investment SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: DI Christina Schmid

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: ETF, Anleihen gemischt
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,12%
Transaktionskosten: 0,04%
All-in-fee: 0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 29
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2029 und dem 30. September 2030 widerspiegeln. Dabei werden Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Für die Anleihen gelten bestimmte Kriterien in Bezug auf Branche, ausstehendes Volumen und Wertpapierart. Ab dem 1. Oktober 2029 wird der Referenzindex auch bestimmte auf Euro lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden und die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen (Euro-Staatsanleihen).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BFCM 23/30 MTN: 1,31%
NATWEST MKTS 25/30 MTN: 1,25%
HOLCIM F.LUX 21/30 MTN: 1,17%
BBVA 22/29 MTN: 0,99%
SANDOZ FIN. 23/30: 0,98%
NETFLIX 19/29 REGS: 0,97%
SIKA CAPITAL 23/30: 0,97%
MOTABILITY 24/30 MTN: 0,97%
NATL AUSTR.B 24/30 MTN: 0,95%
VOLKSWAGEN BK. MTN 25/29: 0,94%

1 Tranchen	Kosten
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ISIN LU2809864619 WKN DBX0V3	0,19%

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