BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 D5 EUR (LU2802893375)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2802893375
WKN: A40NYR
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 348.25 Mio. EUR
Auflagedatum: 10.09.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,47%
Transaktionskosten: 0,27%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,45%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig das Kapital zu erhalten, wenn Aktien bis zum MD (ein von dem Anlageberater (AB) nach dessen Ermessen festgelegtes Datum), an dem der Fonds automatisch geschlossen wird, gehalten werden. Am MD werden alle Aktien zum geltenden NIW je Aktie zurückgenommen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die ihre Aktien bis zum MD halten. Auf nicht am MD zurückgenommene Aktien wird nach dem Ermessen des Verwalters eine Rücknahmegebühr von bis zu 1 % erhoben.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ITALY (REPUBLIC OF): 19,82%
SOFTBANK GROUP CORP: 3,12%
NEW IMMO HOLDING SA: 2,73%
ATLAS LUXCO 4 SARL: 2,60%
ADLER FINANCING SARL: 2,41%
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC: 2,34%
FOOD SERVICE PROJECT SA: 2,33%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF): 2,19%
GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA: 2,17%
SCIL IV LLC: 2,08%

7 Tranchen	Kosten
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 E5 EUR ISIN LU2802894696 WKN A40NYF	1,44%
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 E2 EUR ISIN LU2802894779 WKN A40NYE	1,44%
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 EUR ISIN LU2802892997 WKN A40NY7	1,04%
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 A2 EUR ISIN LU2697545163 WKN A40NY6	1,04%
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 D2 Hedged CHF ISIN LU2802893615 WKN A40NYN	0,75%
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 D2 EUR ISIN LU2802893458 WKN A40NYQ	0,74%
BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 I2 EUR ISIN LU2802893888 WKN A40NYL	0,63%

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