BNP PARIBAS FLEXI I Euro Bond 2027 I Capitalisation (LU2802124318)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2802124318
WKN: A40RVB
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 42.99 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.05.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: BENSCHOP Peter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,41%
Transaktionskosten: 0,31%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Produkt strebt bis zum 30. Juni 2027 eine jährliche Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren an, die höher ist als die Wertentwicklung von O.A.T. 1 % 25. Mai 2027 (d. h. mittel- und langfristige Anleihen, die vom französischen Staat begeben werden). Das Performanceziel basiert auf Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft verwendet werden. Es stellt kein Renditeversprechen dar. Das Produkt investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating von staatlichen, halbstaatlichen, supranationalen und Unternehmensemittenten, die in OECD- oder Industrieländern begeben werden oder deren Emittent einen erheblichen Teil seiner Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausübt.

Anlageklassen

Länder

2 Tranchen	Kosten
BNP PARIBAS FLEXI I Euro Bond 2027 Classic Distribution ISIN LU2802124821 WKN A40FHR	1,16%
BNP PARIBAS FLEXI I Euro Bond 2027 E Distribution ISIN LU2802124409 WKN A40FHS	0,96%

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