onemarkets Fidelity World Equity Income Fund C-HUF (LU2798972001)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2798972001
WKN: A409MV
Währung: Forint
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 2953.18 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.07.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Structured Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 2,55%
Transaktionskosten: 0,04%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,065%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Index (der "Index"). Der Index wurde als Benchmark ausgewählt, da er für das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentativ ist und daher einen angemessenen Performance-Vergleichswert darstellt. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds muss nicht notwendigerweise Bestandteil des Index sein oder vom Index abgeleitete Gewichtungen aufweisen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ADMIRAL GROUP PLC LS-,001: 4,89%
IBERDROLA INH. EO -,75: 4,56%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.: 4,53%
PROGRESSIVE CORP. DL 1: 4,21%
LEGRAND S.A. INH. EO 4: 4,15%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1: 3,98%
CME GROUP INC. DL-,01: 3,85%
UNILEVER PLC LS-,031111: 3,83%
LINDE PLC EO -,001: 3,77%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5: 3,77%

7 Tranchen	Kosten
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund CD ISIN LU2503841814 WKN A3DRH3	2,40%
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund C ISIN LU2503841905 WKN A3DRH2	2,40%
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD ISIN LU2503838604 WKN A3DRH5	2,15%
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund M ISIN LU2503841731 WKN A3DRH4	2,15%
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund OD ISIN LU2503838430 WKN A3DRH7	2,00%
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund O ISIN LU2503838513 WKN A3DRH6	2,00%
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund E ISIN LU2503835253 WKN A3DRHB	0,93%

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