Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund S accumulation - EUR (LU2790102052)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2790102052
WKN
A40C7J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
219.55 Mio. USD
Auflagedatum
24.04.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
James McDermottroe, Charles Bond

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,82%
Transaktionskosten
0,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
9,45%
SAMSUNG EL. SW 100
6,02%
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
4,67%
NASPERS LTD. N RC 100
3,51%
KASIKORNBANK -FGN- BA 10
3,29%
YAGEO CORP. TA 10
2,95%
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
2,87%
SAUDI NATIONAL BANK RS 10
2,56%
ICICI BANK LTD ADR/2
2,56%
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
2,46%

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