Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund A-ACC-Euro (LU2787855308)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 35. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.03.2026)	1,07%
2025	-3,38%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-3,38%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2787855308
WKN: A40A6N
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 22.74 Mio. USD
Auflagedatum: 23.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: Shamil Gohil, Kris Atkinson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,10%
Transaktionskosten: 0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 35
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

(CABKSM) CAIXABANK SA: 2,64%
(BBVASM) BANCO BILBAO VIZCAYA ARG: 2,38%
(SWEDA) SWEDBANK AB: 2,23%
(HASI) HA SUSTAINABLE T5Y+ 06/01/56: 1,92%
(WELL) WELLTOWER OP LLC: 1,88%
(AGRFIN) ASSURA FIN PLC: 1,60%
(MRKGR) EMD FINANCE LLC: 1,60%
(AEMSPA) A2A SPA 2.875% 10/23/30 RGS: 1,55%
(ISPIM) INTESA SANPAOLO SPA: 1,48%
(BSX) AMERICAN MEDICAL SYST EU: 1,46%

8 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund E-ACC-USD ISIN LU2787855563 WKN A40A6L	1,70%
Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund A-MINCOME-USD ISIN LU2787856298 WKN A40A6K	1,31%
Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund A-ACC-USD ISIN LU2787855647 WKN A40A6Q	1,30%
Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund A-DIST-USD ISIN LU2787856025 WKN A40A6M	1,30%
Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund Y-ACC-Euro ISIN LU2787855480 WKN A40A6P	0,91%
Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund Y-ACC-USD ISIN LU2787855993 WKN A40A6R	0,91%
Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund Y-DIST-USD ISIN LU2758222561 WKN A40A6J	0,91%
Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund I-ACC-USD ISIN LU2787855720 WKN A40A6S	0,70%

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