ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged C EUR Distribution (LU2781017541)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2781017541
WKN: ABN065
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Auflagedatum: 24.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: ABN AMRO Inv. Sol.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,47%
Transaktionskosten: 0,43%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Kempen Euro Corporate Bonds DH belongs to the category of Single Manager Funds. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing predominantly in euro denominated investment grade corporate bonds and other fixed and floating rate securities. There will be no rating constraints as regards investments in these assets.

Anlageklassen

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Top-Ten Titel

BNP PARIBAS 1% 15 JAN 2031: 1,26%
JPMORGAN CHASE + CO 1% 13...: 1,22%
MORGAN STANLEY 1% 21 MAR ...: 1,10%
COCA-COLA CO: 1,00%
MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.2...: 0,96%
SANTAN 3.5 '30 EUR: 0,94%
LEASYS SPA 4.5% 26 JUL 2026: 0,93%
BANK OF AMERICA CORP 0.694%...: 0,88%
ING GROEP NV 1% 03 SEP 2030: 0,79%
JOHNSON + JOHNSON 3.35% 0...: 0,76%

4 Tranchen	Kosten
ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged A EUR Capitalisation ISIN LU1253565169 WKN ABN036	1,30%
ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged D EUR Capitalisation ISIN LU1733877176 WKN A2JHN7	0,95%
ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged F EUR Capitalisation ISIN LU1733877259 WKN ABN066	0,91%
ABN AMRO Funds Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged C EUR Capitalisation ISIN LU1253565326 WKN ABN064	0,90%

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