M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund EUR W Inc (LU2775173029)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2775173029
WKN: MG0184
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Auflagedatum: 20.05.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: M&G Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Stefan Isaacs

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,40%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,15%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen über die Laufzeit des Fonds unter Anwendung von ESG-Kriterien. Während des Anlagezeitraums, wie im Prospekt definiert, werden mindestens 60 % des Fonds in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Regierungen und öffentlichen Emittenten sowie Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben oder garantiert werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Die Währungsengagements sind in der Regel in EUR oder in EUR abgesichert. Im Zeitraum vor der Fälligkeit kann der Fonds höhere Bestände an Barmitteln und Vermögenswerten, die schnell realisiert werden können, halten, um die Kapitalrückzahlung an die Anleger zu finanzieren. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TEREOS FI.1 22/27 REGS: 3,43%
TK ELEV. MIDCO REGS 20/27: 3,30%
ZF FINANCE GMBH MTN 20/27: 3,26%
AROUNDTOWN 21/27 MTN: 3,11%
HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS: 3,06%
CITYCON TREAS. 18/27 MTN: 3,04%
LOGICOR FIN. 19/27 MTN: 3,04%
KOJAMO 20/27 MTN: 3,04%
DT.PFBR.BANK MTN.35416: 3,00%
WELLS FARGO 17/27 MTN: 2,99%

3 Tranchen	Kosten
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund EUR P2 Acc ISIN LU2775708311 WKN MG0181	1,20%
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund EUR P2 Inc ISIN LU2775708402 WKN MG0182	1,20%
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund EUR W Acc ISIN LU2775172997 WKN MG0183	0,40%

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