abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund, Z Acc Hedged CNH Shares (LU2760862438)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2760862438
WKN: WK00LO
Währung: Yuan Renminbi (offshore)
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 491.58 Mio. USD
Auflagedatum: 20.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Craig MacDonald

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,12%
Transaktionskosten: 0,05%
Administrationsgebühr: 0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds with a maturity of up to 5 years. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond 1- 5 Year ex Subordinated (hedged to USD) benchmark (before charges).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASL(L)-US DOLLARFD Z1I: 1,86%
JPMORG.CHASE 24/30 FLR: 1,66%
USA 24/25 ZO: 1,51%
BUNDANL.V.18/28: 1,35%
JPMORG.CHASE 21/27 FLR: 1,03%
CHAN.LINK ENTERP.17/50FLR: 1,02%
BK AMERICA 23/29 FLR: 0,94%
MS BANK 24/28 FLR: 0,81%
HOST H+R LP 19/29: 0,73%
WELLS FARGO 25/31 FLR MTN: 0,72%

5 Tranchen	Kosten
abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund, S Acc Hedged GBP Shares ISIN LU2530216915 WKN A3EUZ9	0,42%
abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund, Z Acc Hedged EUR Shares ISIN LU2530217053 WKN A3EMXD	0,17%
abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund, Z Acc Hedged GBP Shares ISIN LU2530217137 WKN A3EUZB	0,17%
abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund, Z Acc USD Shares ISIN LU2760862354 WKN WK00LN	0,17%
abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund, Z Inc Hedged GBP Shares ISIN LU2530217210 WKN A3EUZA	0,17%

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