Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AQC1 Gross USD (LU2760116348)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2760116348
WKN
A404Q8
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
69.75 Mio. USD
Auflagedatum
14.05.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,64%
Transaktionskosten
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen festgelegten Zeitraum gute Anlagerenditen in USD zu erzielen, indem er vornehmlich in Schuldtitel aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere, die kein Rating aufweisen. Bis zu 25% können in Wandelanleihen und Optionsanleihen und 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds darf nicht aktiv in notleidende Wertpapiere investieren, sondern diese nur bis zu einer Höchstgrenze von 5% halten, für den Fall, dass Bestände herabgestuft und notleidend werden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen (siehe Definition im Prospekt) lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

2.75% PEMEX 21.04.2027 Reg-S Senior
3,10%
5% BOAD 27.07.2027 Reg-S Senior
2,90%
6.75% Bk of East Asia 15.03.2027 FRN Reg-S Subordinated
2,20%
4.2% Adani Ports 04.08.2027 Reg-S Senior
2,20%
3.875% Colombia 25.04.2027 Senior
2,20%
5.658% Bk KB Bukp 30.10.2027 Senior
2,20%
4.25% EQUATE Petchem 03.11.2026 Reg-S Senior
2,10%
1.875% NE Property 09.10.2026 Senior
2,10%
3.257% Prosus 19.01.2027 Reg-S Senior
2,00%
4.75% CFAMC III 27.04.2027 Reg-S Senior
2,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 C1 USD
ISIN
LU2760116777
WKN
A404Q9
1,83%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AQ1 Gross USD
ISIN
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WKN
A3D9JC
1,58%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B1 USD
ISIN
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WKN
A3D9HU
1,58%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
ISIN
LU2581746745
WKN
A3D9JD
1,40%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged) EUR
ISIN
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WKN
A3D9HT
1,40%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross USD
ISIN
LU2581746828
WKN
A3D9JG
1,34%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B USD
ISIN
LU2581747479
WKN
A3D9JA
1,34%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 U1 USD
ISIN
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WKN
A404QA
0,94%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 UAQ1 Gross USD
ISIN
LU2760116694
WKN
A404QB
0,94%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross CHF
ISIN
LU2581747040
WKN
A3D9H2
0,85%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross EUR
ISIN
LU2581745937
WKN
A3D9JF
0,85%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) CHF
ISIN
LU2581746158
WKN
A3D9H1
0,85%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged) EUR
ISIN
LU2581746232
WKN
A3D9H7
0,85%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross CHF
ISIN
LU2581747719
WKN
A3D9JH
0,81%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged) CHF
ISIN
LU2581748105
WKN
A3D9JB
0,81%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged) EUR
ISIN
LU2581748287
WKN
A3D9HY
0,81%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross USD
ISIN
LU2581746075
WKN
A3D9H3
0,79%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N USD
ISIN
LU2581746315
WKN
A3D9H0
0,79%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged) CHF
ISIN
LU2581747552
WKN
A3D9HX
0,75%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I USD
ISIN
LU2581745853
WKN
A3D9H8
0,75%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R USD
ISIN
LU2581747636
WKN
A3D9JE
0,69%
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