JYSKE SICAV DANISH BONDS, Klasse SEK IC (LU2755787897)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2755787897
WKN: A404WB
Währung: Swedish Krona
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 4498.69 Mio. DKK
Auflagedatum: 03.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS AM S.A. (EU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Allan Larsen,Jakob Amdi,Lars Elgaard,Peter Juhl, Christian Bang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Dänemark
Laufende Kosten: 0,30%
Transaktionskosten: 0,10%
Administrationsgebühr: 0,03%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2

Ziel des Portfoliomanagements ist es, im Laufe der Zeit eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Marktentwicklung auf dem dänischen Markt für Staatsanleihen entspricht. Der Teilfonds investiert in erster Linie direkt und indirekt in auf DKK lautende Anleihen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Anleihen, die von Staaten, Hypothekarinstituten und internationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Nachhaltigkeitsrisiken werden auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Kingdom of Denmark -2,25 DGB 15-11-2033: 7,50%
Nykredit Realkredit AS -4 NYKRE 01-10-2056 (01E): 5,70%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab -4 NDAFH 01-10-2056 (CC2): 5,40%
Jyske Realkredit A/S -4 JYKRE 01-10-2056 (111E): 5,10%
Realkredit Danmark A/S -1 RDKRE 01-01-2029 (10F): 4,40%
Kingdom of Denmark -0,10 DGBI 15-11-2030 (ILB): 4,00%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab -4 NDAFH 01-10-2056: 3,90%
Nykredit Realkredit AS -3,5 NYKRE 01-10-2056 (01E): 3,30%
Nykredit Realkredit AS -1 NYKRE 01-07-2029 (13H): 3,10%
Realkredit Danmark A/S -1 RDKRE 01-01-2030 (10F): 3,10%

2 Tranchen	Kosten
JYSKE SICAV DANISH BONDS, Klasse EUR RD ISIN LU1529111491 WKN A2DN7R	0,70%
JYSKE SICAV DANISH BONDS, Klasse DKK IC ISIN LU1529111228 WKN A2DN7S	0,50%

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