Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund R/A (H-EUR) (LU2743150919)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2743150919
WKN: A4030V
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 15.05.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Natixis Investment Managers International
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Fondsmanager: OSSIAM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 1,11%
Transaktionskosten: 0,00%
All-in-fee: 0,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund (der "Fonds") ist ein Feeder-Fonds des luxemburgischen Master-Fonds Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR, eines Teilfonds von Ossiam Lux (der "Master-Fonds"). Der Fonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index (die "Benchmark") vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Die Benchmark ist ein auf USD lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited berechnet und veröffentlicht wird.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

AMAZON.COM INC: 5,80%
META PLATFORMS INC: 4,60%
TESLA MOTORS INC: 4,10%
LINDE PLC: 4,10%
ALPHABET INC: 2,90%
ALPHABET. INC: 2,30%
WALMART INC: 2,30%
COSTCO WHOLESALE CORP: 2,30%
PROCTER & GAMBLE CO/THE: 2,00%
NETFLIX INC: 1,90%

8 Tranchen	Kosten
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund RE/A (USD) ISIN LU2743106267 WKN A4039B	1,41%
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund R/A (EUR) ISIN LU2743151057 WKN A40B30	1,11%
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund R/A (SGD) ISIN LU2743150752 WKN A40385	1,11%
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund R/A (USD) ISIN LU2743106184 WKN A4030T	1,11%
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund I/A (USD) ISIN LU2743105962 WKN A4030L	0,52%
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-EUR) ISIN LU2743105707 WKN A4030W	0,43%
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (USD) ISIN LU2743106002 WKN A4030R	0,43%
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A (USD) ISIN LU2743105889 WKN A4030X	0,35%

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