KBC Bonds Corporates USD Institutional Discretionary Shares Distribution (LU2743101540)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2743101540
WKN: A414V3
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Auflagedatum: 22.02.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: KBC Asset Management NV
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman ( Lux) S.C.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,00%
Managementgebühr: 1,1%
Administrationsgebühr: 0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,5%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja

KBC Bonds Corporates USD strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, und zwar des Typs Investment Grade* bei Standard&Poor´s oder mit einer gleichwertigen Einstufung bei Moody's oder Fitch.

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Top-Ten Titel

TRITON CONTAINER TRTN 3 1/4 03/15/32: 1,01%
HANWHA LIFE INS HLINSU 6.3 06/24/55: 1,01%
LGENERGYSOLUTION LGENSO 5 3/8 04/02/30: 1,01%
SOUTHERN CAL GAS SRE 5.45 06/15/35: 1,00%
FAR EAST HORIZON FRESHK 5 7/8 03/05/28: 1,00%
PRES & FELLOWS HARVRD 3.3 07/15/56: 0,97%
CAIXABANK CABKSM 4.634 07/03/29: 0,97%
BURLINGTON NORTH BNSF 4.45 03/15/43: 0,97%
ORLEN SA PKNPW 6 01/30/35: 0,96%
AUTOMATIC DATA ADP 4.45 09/09/34: 0,96%

4 Tranchen	Kosten
KBC Bonds Corporates USD Distribution ISIN LU0106102063 WKN 933690	1,53%
KBC Bonds Corporates USD Capitalisation ISIN LU0106101842 WKN 933691	1,50%
KBC Bonds Corporates USD Institutional B Shares Capitalisation ISIN LU0702681320 WKN A1JZV4	0,00%
KBC Bonds Corporates USD Institutional Discretionary Shares Capitalisation ISIN LU2743101623 WKN A414V2	0,00%

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