PORTA EQUITY ELTIF P (LU2736443347)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2026) 4,63%
2025 -2,34%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -2,34%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2736443347
WKN
A3ETA3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
7.71 Mio. EUR
Auflagedatum
15.04.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST LUX SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG, Niederlassung Luxembourg, Grevenmacher
Fondsmanager
HANSAINVEST LUX S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
2,94%
Transaktionskosten
0,05%
Performancegebühr
20%
Anlageberatergebühr
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,1%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF-Verordnung zu erzielen. Das angestrebte Fondsvolumen beträgt 100 Mio. Euro. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

AXA S.A 04/UND. FLR MTN
5,47%
BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN
4,17%
ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS
4,07%
CO. RABOBANK 21/UND. FLR
4,00%
AEGON 04-UND. FLR
3,96%
ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.
3,71%
ALTAREA SCA 20/30
3,70%
RCI BANQUE 23/28 MTN
3,69%
ELECTROLUX 23/28 MTN
3,57%
BK LC FINCO 21/29 REGS
3,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
PORTA EQUITY ELTIF I
ISIN
LU2736443420
WKN
A3ETA4
2,49%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)