M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 EUR P Inc (LU2732959171)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2732959171
WKN: A4046P
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 522.70 Mio. EUR
Auflagedatum: 16.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: M&G Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Stefan Isaacs

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,80%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,4%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen über die Laufzeit des Fonds unter Anwendung von ESG-Kriterien.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 21/26: 9,63%
ITALIEN 23/26: 5,90%
MORG.ST.L.-EO LIQ.INSTDEO: 3,60%
WPC EUROBOND 18/26: 2,81%
NISSAN MOTOR 20/26 REGS: 2,74%
COTY INC. 24/27 REGS: 2,65%
RUMAENIEN 20/26 MTN REGS: 2,56%
CS LONDON 21/26 MTN: 2,53%
SBAB BANK 22/25 MTN: 2,52%
DIG.EURO FI. 19/26 REGS: 2,45%

6 Tranchen	Kosten
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 EUR P Acc ISIN LU2732958876 WKN A4046L	0,80%
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 GBP W-H Acc ISIN LU2802745344 WKN MG0185	0,42%
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 EUR W Acc ISIN LU2732959098 WKN A4046N	0,40%
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 EUR W Dist ISIN LU2732959338 WKN A4046R	0,40%
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 EUR WI Acc ISIN LU2732958959 WKN A4046M	0,36%
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 EUR WI Dist ISIN LU2732959254 WKN A4046Q	0,36%

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