CONREN - Generations Family Business Equity I CHF (LU2731255407)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2731255407
WKN: A3E3V4
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 49.98 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: Altrafin Advisory AG (Zurich)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,10%
Transaktionskosten: 0,14%
Performancegebühr: 15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des CONREN - Generations Family Business Equity ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am Index BENCHMARK MSCI Europe Net Total Return Index (Euro). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Partners Group Holding AG: 4,31%
KONE Oyj: 4,06%
Diasorin S.p.A.: 3,89%
Knorr-Bremse AG: 3,80%
EssilorLuxottica S.A.: 3,64%
Industria de Diseño Textil S.A.: 3,62%
Beiersdorf AG: 3,58%
CNH Industrial NV: 3,38%
Straumann Holding AG: 3,30%
Roche Holding AG Genussscheine: 3,26%

3 Tranchen	Kosten
CONREN - Generations Family Business Equity RA ISIN LU2084871321 WKN A2PVZ8	1,82%
CONREN - Generations Family Business Equity IA ISIN LU1910292835 WKN A2N9SD	1,32%
CONREN - Generations Family Business Equity SF ISIN LU1910292751 WKN A2N9SC	0,68%

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