L&G Emerging Markets Bond Fund I USD Distribution (LU2718138139)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2718138139
WKN: A3EYZM
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Fondsvolumen: 73.80 Mio. USD
Auflagedatum: 22.10.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LGIM Managers (Europe) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Uday Patnaik

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,61%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,0175%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0125%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an, die über der gemischten Benchmark liegt. Diese setzt sich zu 50 % aus dem JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return Index und zu 50 % aus dem JP Morgan CEMBI Diversified Total Return Index zusammen (der "Benchmarkindex"). Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Benchmarkindex um 1,25 % p. a. zu übertreffen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

United Mexican States: 2,60%
Khazanah Nasional Bhd: 2,20%
Federal Republic of Nigeria: 1,90%
Kingdom of Saudi Arabia: 1,80%
Republic of the Philippines: 1,80%
Dominican Republic: 1,70%
Republic of Indonesia: 1,70%
Federative Republic of Brazil: 1,60%
Republic of Panama: 1,50%
Republic of Uzbekistan: 1,40%

10 Tranchen	Kosten
L&G Emerging Markets Bond Fund P EUR Hedged Accumulation ISIN LU2899564335 WKN A40NVK	1,23%
L&G Emerging Markets Bond Fund P USD Accumulation ISIN LU2899564418 WKN A40NVL	1,20%
L&G Emerging Markets Bond Fund I EUR Hedged Accumulation ISIN LU2253101658 WKN A2QGT7	0,71%
L&G Emerging Markets Bond Fund I EUR Hedged Distribution ISIN LU2718138212 WKN A3EYZL	0,64%
L&G Emerging Markets Bond Fund I CHF Hedged Accumulation ISIN LU2569519593 WKN A3D3YK	0,63%
L&G Emerging Markets Bond Fund I USD Accumulation ISIN LU2004399882 WKN A2PLC6	0,61%
L&G Emerging Markets Bond Fund Z EUR Hedged Accumulation ISIN LU2266966287 WKN A2QJ2D	0,05%
L&G Emerging Markets Bond Fund Z EUR Unhedged Accumulation ISIN LU1815131286 WKN A2PECL	0,05%
L&G Emerging Markets Bond Fund Z GBP Unhedged Accumulation ISIN LU1815131369 WKN A2PECK	0,05%
L&G Emerging Markets Bond Fund Z USD Accumulation ISIN LU1504033249 WKN A2DVQ0	0,05%

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