AMSelect JP Morgan Global Bond Classic RH EUR Distribution (LU2702315354)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026)	0,47%
2025	5,69%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	5,69%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2702315354
WKN: A40HLB
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 328.98 Mio. USD
Auflagedatum: 14.06.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,09%
Transaktionskosten: 0,35%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 43
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

JPM LIQ USE LIQUIDITY XDI: 6,70%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION: 4,15%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES): 3,79%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE: 2,35%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE. ASSOCIATION: 1,96%
SWEDEN (KINGDOM OF) 1.00 PCT 12-NOV-2026: 1,95%
POLAND (REPUBLIC OF) 2.00 PCT 25-AUG-2036: 1,22%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.00 PCT: 1,13%
EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-JUL-2029: 1,11%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.75 PCT 15-JUL-2035: 1,10%

7 Tranchen	Kosten
AMSelect JP Morgan Global Bond Classic Capitalisation ISIN LU2702316592 WKN A40HLG	1,44%
AMSelect JP Morgan Global Bond Classic Distribution ISIN LU2702317723 WKN A40HLC	1,44%
AMSelect JP Morgan Global Bond Classic EUR Capitalisation ISIN LU2702316246 WKN A408GE	1,44%
AMSelect JP Morgan Global Bond Classic RH EUR Capitalisation ISIN LU2702315438 WKN A408GF	1,44%
AMSelect JP Morgan Global Bond Privilege Capitalisation ISIN LU2702315271 WKN A40M4B	0,90%
AMSelect JP Morgan Global Bond Privilege EUR Distribution ISIN LU2702311445 WKN A40HLF	0,90%
AMSelect JP Morgan Global Bond Privilege RH EUR Capitalisation ISIN LU2702314548 WKN A40HLE	0,90%

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