AMSelect PICTET Global Multi Asset Classic Capitalisation (LU2702305470)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2702305470
WKN: A402PW
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 132.34 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,13%
Transaktionskosten: 0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex, der sich zu 30 % aus dem MSCI All Country World und zu 70 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Excluding Securitized Index Hedged in Euro zusammensetzt, wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch globale Anlagen in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere sowohl von Unternehmen als auch von staatlichen Emittenten. Das Universum umfasst Industrie- und Schwellenländer sowie hochverzinsliche Rentenwerte.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.80: 5,59%
PICTET-EUR SHRTRM HI YLD-Z: 4,96%
EUROPEAN UNION 3.13 PCT 05-DEC-2028: 4,96%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.00 PCT: 3,62%
KFW 2.38 PCT 11-APR-2028: 3,31%
PICTET-GBL SUST CRD-Z USD: 3,09%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.65 PCT 01-DEC-2027: 2,90%
UNITED STATES TREASURY 3.13 PCT: 2,75%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 PCT 31-OCT-2033: 2,61%
KFW 2.38 PCT 05-AUG-2027: 2,46%

2 Tranchen	Kosten
AMSelect PICTET Global Multi Asset Classic Distribution ISIN LU2702305124 WKN A402PV	1,30%
AMSelect PICTET Global Multi Asset Privilege Capitalisation ISIN LU2702310983 WKN A402GF	0,87%

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