Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 - N cap. EUR (LU2699051236)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2699051236
WKN: MIR005
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 47.94 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Mirabaud Asset Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager: Andrew LAKE, Fatima LUIS

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,68%
Transaktionskosten: 0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Da die Auflösung zum 31. Dezember 2029 vorgesehen ist, strebt der Teilfonds attraktive Renditen über einen Zeitraum von drei Jahren durch Anlagen in auf EUR lautende Schuldtitel an. Der Teilfonds verfolgt in erster Linie eine "Buy-and-Hold"-Anlagestrategie in Abhängigkeit von den Marktbedingungen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln wie Anleihen, Schuldverschreibungen oder vergleichbaren festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Organisationen weltweit, einschließlich aufstrebenden Märkten, begeben werden. Er kann auch in Wertpapiere mit Sinking Fund- Tilgungsform investieren, sofern der bis 12 Monate vor Fälligkeit getilgte Betrag mindestens 75 % des Emissionsbetrags entspricht. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in unbefristete Wertpapiere investieren, jedoch nur, wenn diese eine Call-Option mit Datum innerhalb der Laufzeit enthalten. Er kann auch bis zu 25 % seines Nettovermögens in High-Yield- Instrumente investieren. Seine Allokation in High-Yield-Anleihen hängt von den Marktbedingungen, dem Konjunkturzyklus und den Anlagechancen ab, wobei höhere Allokationen in Phasen des Aufschwungs oder der Expansion möglich sind und niedrigere Allokationen in Zeiten des Abschwungs, der Rezession oder bei fallenden Zinsen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

PHOENIX GRP HLD PLC 4.375% 2029-01: 1,80%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 2029-02: 1,60%
KION GROUP AG 4% 2029-11: 1,40%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.625% 2029-03: 1,40%
TDC NET AS 5.186% 2029-08: 1,30%
ENBW INTL FINANCE BV 4.049% 2029-11: 1,30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.375% 2029-10: 1,30%
RCI BANQUE SA 4.875% 2029-10: 1,30%
IHG FINANCE LLC 4.375% 2029-11: 1,30%
SOCIETE GENERALE 4.75% 2029-09: 1,30%

4 Tranchen	Kosten
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 - A cap. EUR ISIN LU2699049842 WKN MIR003	1,19%
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 A dist EUR ISIN LU2699051749 WKN A417EX	1,18%
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 - N dist. EUR ISIN LU2699050931 WKN MIR006	0,79%
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 - I cap. EUR ISIN LU2699051400 WKN A40KMV	0,72%

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