Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 - N cap. EUR (LU2699051236)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 0,57%
2025 3,05%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,05%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2699051236
WKN
MIR005
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
69.95 Mio. EUR
Auflagedatum
25.04.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager
Andrew LAKE, Fatima LUIS

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,13%
All-in-fee
0,27%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
41
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Da die Auflösung zum 31. Dezember 2029 vorgesehen ist, strebt der Teilfonds attraktive Renditen über einen Zeitraum von drei Jahren durch Anlagen in auf EUR lautende Schuldtitel an. Der Teilfonds verfolgt in erster Linie eine "Buy-and-Hold"-Anlagestrategie in Abhängigkeit von den Marktbedingungen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln wie Anleihen, Schuldverschreibungen oder vergleichbaren festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Organisationen weltweit, einschließlich aufstrebenden Märkten, begeben werden. Er kann auch in Wertpapiere mit Sinking Fund- Tilgungsform investieren, sofern der bis 12 Monate vor Fälligkeit getilgte Betrag mindestens 75 % des Emissionsbetrags entspricht. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in unbefristete Wertpapiere investieren, jedoch nur, wenn diese eine Call-Option mit Datum innerhalb der Laufzeit enthalten. Er kann auch bis zu 25 % seines Nettovermögens in High-Yield- Instrumente investieren. Seine Allokation in High-Yield-Anleihen hängt von den Marktbedingungen, dem Konjunkturzyklus und den Anlagechancen ab, wobei höhere Allokationen in Phasen des Aufschwungs oder der Expansion möglich sind und niedrigere Allokationen in Zeiten des Abschwungs, der Rezession oder bei fallenden Zinsen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

PHOENIX GRP HLD PLC 4.375% 2029-01
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KION GROUP AG 4% 2029-11
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VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.625% 2029-03
1,40%
TDC NET AS 5.186% 2029-08
1,30%
ENBW INTL FINANCE BV 4.049% 2029-11
1,30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.375% 2029-10
1,30%
RCI BANQUE SA 4.875% 2029-10
1,30%
IHG FINANCE LLC 4.375% 2029-11
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SOCIETE GENERALE 4.75% 2029-09
1,30%

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