onemarkets Capital Group US Balanced Fund CD-USD (LU2673945981)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	3,66%
2025	2,86%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	2,86%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2673945981
WKN: A3EUJD
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 943.34 Mio. EUR
Auflagedatum: 26.01.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Structured Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Caceis Bank, Luxembourg Branch.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 2,17%
Transaktionskosten: 0,21%
Managementgebühr: 1,75%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,065%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 39
Nachhaltigkeit EDA-Score: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen ausgewogenen Ansatz, um in ein breites Spektrum von Wertpapieren zu investieren, deren Emittenten überwiegend in den USA ansässig sind, einschließlich Aktien und Investment-Grade-Anleihen. Der verbleibende Teil des Teilfondsportfolios kann sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenländern investiert werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BROADCOM INC. DL-,001: 5,51%
MICROSOFT DL-,00000625: 3,41%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-10-28: 2,79%
USA 25/30: 2,77%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5: 2,62%
USA 25/27: 2,25%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 2,03%
PHILIP MORRIS INTL INC.: 1,98%
NVIDIA CORP. DL-,001: 1,78%
APPLE INC.: 1,69%

10 Tranchen	Kosten
onemarkets Capital Group US Balanced Fund CD ISIN LU2673945635 WKN A3EUJB	2,38%
onemarkets Capital Group US Balanced Fund C ISIN LU2673945718 WKN A3EUJA	2,38%
onemarkets Capital Group US Balanced Fund C-USD ISIN LU2673945809 WKN A3EUJC	2,38%
onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD ISIN LU2673948654 WKN A3EUJF	2,13%
onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD-USD ISIN LU2673948902 WKN A3EUJK	2,13%
onemarkets Capital Group US Balanced Fund M ISIN LU2673946013 WKN A3EUJE	2,13%
onemarkets Capital Group US Balanced Fund M-USD ISIN LU2673948738 WKN A3EUJJ	2,13%
onemarkets Capital Group US Balanced Fund OD ISIN LU2673949207 WKN A3EUJP	1,98%
onemarkets Capital Group US Balanced Fund O ISIN LU2673949116 WKN A3EUJN	1,98%
onemarkets Capital Group US Balanced Fund S ISIN LU2673952763 WKN A3EUJV	1,14%

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