Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate (CHF) hedged AM - Cap (LU2672267254)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2672267254
WKN: A3EUVF
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 526.05 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.10.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Société Générale Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,24%
Transaktionskosten: 0,53%
Administrationsgebühr: 0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen inflationsgebundenen und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Die Wertpapiere werden von internationalen oder supranationalen Organisationen, staatlichen, halböffentlichen oder privaten Emittenten mit Investment-Grade-Rating begeben.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

JAPAN GOVT 20-YR JGB 0.6 12/20/37: 2,56%
US TREASURY N/B T 4 11/15/42: 2,38%
JAPAN GOVT 10-YR JGB 0.1 03/20/30: 1,99%
JAPAN GOVT 10-YR JGB 0 1/2 03/20/33: 1,99%
JAPAN GOVT 2-YR JGB 0.005 09/01/25: 1,97%
US TREASURY N/B T 4 11/15/52: 1,92%
JAPAN GOVT 5-YR JGB 0.005 06/20/26: 1,89%
JAPAN GOVT 2-YR JGB 0.1 01/01/26: 1,89%
JAPAN GOVT 10-YR JGB 0.1 12/20/28: 1,83%
NESTLE HOLDINGS NESNVX 5 1/4 09/21/26: 1,26%

3 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate (EUR) I - Cap ISIN LU2672267841 WKN A3EUVG	0,88%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate (EUR) AM - Cap ISIN LU2672267098 WKN A3EUVD	0,68%
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate (EUR) S - Cap ISIN LU2672267171 WKN A3EUVE	0,50%

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