Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates (USD) AM - Cap (LU2672266793)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2672266793
WKN: A3EUVB
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 118.00 Mio. USD
Auflagedatum: 27.09.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Société Générale Luxembourg
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 0,31%
Transaktionskosten: 0,84%
Administrationsgebühr: 0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds ist in einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldtiteln, die vornehmlich von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen begeben werden (Schuldtitel, die ein langfristiges Bonitätsrating von Investment-Grade-Status haben oder die vom Portfolioverwalter einer eigenen Kreditrisikobewertung unterzogen wurden, die zu einem gleichwertigen Ergebnis führte), investiert und/oder engagiert. Alternativ kann der Teilfonds bis zu 10 % an Unternehmensanleihen kaufen und halten, die mindestens ein spekulatives langfristiges Bonitätsrating aufweisen müssen. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Mindestens 51 % des Vermögens des Teilfonds werden in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert und/oder sind in Schuldtiteln von Emittenten engagiert, die Teil des ESG-Referenzuniversums sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

WELLS FARGO CO WFC 6.491 10/23/34: 1,36%
JPMORGAN CHASE JPM 5.294 07/22/35: 1,24%
TREASURY BILL B 08/28/25: 1,22%
CITIGROUP INC C 2.666 01/29/31: 1,20%
VMWARE LLC VMW 4.7 05/15/30: 1,13%
WESTINGHOUSE AIR WAB 5 1/2 05/29/35: 0,99%
GLAXOSMITHKLINE GSK 4 7/8 04/15/35: 0,97%
BANK OF AMER CRP BAC 2.687 04/22/32: 0,95%
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30: 0,92%
DUKE ENERGY OHIO DUK 5.3 06/15/35: 0,89%

1 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates (USD) I - Cap ISIN LU2672266876 WKN A3EUVC	1,40%

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