UBAM - Money Market USD UD USD (LU2661247911)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2661247911
WKN: A40CCG
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 774.61 Mio. USD
Auflagedatum: 05.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.
Fondsmanager: Olivier Buhler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,41%
Transaktionskosten: 0,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Fund seeks to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD by investing in eligible high-quality, short-term money market instruments such as fixed rate certificates of deposit, commercial paper, treasury bills of private and public issuers denominated in USD as well as eligible deposits with credit institution. This will result in high liquidity whilst preserving capital. The Fund is actively managed and qualifies as a "Money Market Fund" within the meaning of the MMFR and more specifically as a Standard Variable MMF within the meaning of Article 2(15) of the MMFR. The Fund is allowed to invest in money market instruments in other currency than its base currency (USD) provided that the respective currency exposure is in principle fully hedged.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Natwest group Banks: 3,50%
Deutsche Bank Banks: 3,50%
Societe Generale Banks: 3,40%
Santander UK Banks: 3,20%
Credit Agricole Banks: 3,20%
Nomura Banks: 3,10%
BPCE Banks: 2,80%
UBS Group Banks: 2,70%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banks: 2,60%
Barclays Banks: 2,60%

2 Tranchen	Kosten
UBAM - Money Market USD AC USD ISIN LU2661247325 WKN A40CCJ	0,70%
UBAM - Money Market USD UC USD ISIN LU2661247838 WKN A40CCN	0,65%

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